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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 173.00 | 84 173.00 | 4 000.00 | 88 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 948.00 | 125 047.00 | 157 901.00 | 282 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 504.00 | 19 000.00 | 377 504.00 | 396 504.00 |
BZ Autres créances | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CF Disponibilités | 1 179 705.00 | | 1 179 705.00 | 1 179 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 365.00 | 19 000.00 | 1 696 365.00 | 1 715 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 313.00 | 144 047.00 | 1 854 266.00 | 1 998 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 219.00 | 972 992.00 | | 771 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 985.00 | -201 774.00 | | 157 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 453.00 | 1 029 469.00 | | 1 187 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 41.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 428.00 | 30 676.00 | | 622 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 50 206.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 812.00 | 81 004.00 | | 666 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 266.00 | 1 110 472.00 | | 1 854 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 812.00 | 81 004.00 | | 666 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 41.00 | | 228.00 |