| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
AH Fonds commercial | 55 662 856.00 | 43 786 519.00 | 11 876 337.00 | 55 662 856.00 |
AP Constructions | 37 963 385.00 | 16 973 734.00 | 20 989 652.00 | 37 963 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 564.00 | 120 016.00 | 70 548.00 | 190 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 049 818.00 | 12 910 272.00 | 10 139 546.00 | 23 049 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 833.00 | | 436 833.00 | 436 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 167 875.00 | | 4 167 875.00 | 4 167 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853 491.00 | 185 629.00 | 4 667 862.00 | 4 853 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 314 349.00 | 74 762 441.00 | 52 551 908.00 | 127 314 349.00 |
BT Marchandises | 54 819 274.00 | 17 115 132.00 | 37 704 142.00 | 54 819 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 761.00 | 391 482.00 | 711 279.00 | 1 102 761.00 |
BZ Autres créances | 6 637 911.00 | 700 000.00 | 5 937 911.00 | 6 637 911.00 |
CF Disponibilités | 2 186 672.00 | | 2 186 672.00 | 2 186 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 832 644.00 | 18 206 614.00 | 46 626 030.00 | 64 832 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 146 993.00 | 92 969 055.00 | 99 177 938.00 | 192 146 993.00 |
CU Autres participations | 969 241.00 | 786 271.00 | 182 970.00 | 969 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 573 862.00 | | | 116 573 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 909 665.00 | | | 13 909 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 063.00 | | | 1 234 063.00 |
DG Autres réserves | 14 428 600.00 | | | 14 428 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 523 725.00 | | | -84 523 725.00 |
DL TOTAL (I) | 61 622 465.00 | | | 61 622 465.00 |
DP Provisions pour risques | 560 531.00 | | | 560 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 449 385.00 | | | 2 449 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 009 916.00 | | | 3 009 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763 052.00 | | | 22 763 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 101 949.00 | | | 11 101 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 359.00 | | | 399 359.00 |
EA Autres dettes | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 545 558.00 | | | 34 545 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 177 938.00 | | | 99 177 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 530 112.00 | | | 34 530 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 246 250.00 | | 196 246 250.00 | 196 246 250.00 |
FD Production vendue biens | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
FG Production vendue services | 1 992 988.00 | | 1 992 988.00 | 1 992 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 261 307.00 | | 198 261 307.00 | 198 261 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 621 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 990 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 376 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 637 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 971 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 247 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 198 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 932 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 311 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 674 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 458 171.00 | | | 44 458 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 547 512.00 | | | 44 547 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 849 512.00 | | | -43 849 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 508 382.00 | | | 206 508 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 032 107.00 | | | 291 032 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 523 725.00 | | | -84 523 725.00 |