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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 282.00 | 128.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 789.00 | 17 848.00 | 17 942.00 | 35 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 612.00 | 26 271.00 | 97 341.00 | 123 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 737.00 | 45 401.00 | 515 336.00 | 560 737.00 |
BT Marchandises | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 605.00 | 45 401.00 | 811 204.00 | 856 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 453.00 | 201 846.00 | | 234 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | 32 606.00 | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 325 281.00 | 289 453.00 | | 325 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 345.00 | 147 493.00 | | 165 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 528.00 | 105 837.00 | | 148 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 988.00 | 50 876.00 | | 52 988.00 |
EA Autres dettes | 119 062.00 | 198 522.00 | | 119 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 923.00 | 559 035.00 | | 485 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 204.00 | 848 488.00 | | 811 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 737.00 | 559 035.00 | | 343 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 278.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 520.00 | | 2 061 520.00 | 2 061 520.00 |
FG Production vendue services | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 003.00 | | 2 070 003.00 | 2 070 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 599.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 945.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 2 269.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 2 269.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 5 550.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 5 550.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -3 281.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 7 518.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 088.00 | 1 518 639.00 | | 2 076 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 259.00 | 1 486 032.00 | | 2 040 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 828.00 | 32 606.00 | | 35 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 3 290.00 | | 4 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 181.00 | | 4 555.00 | 586 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 27 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 560 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 710.00 | | | 373 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 846.00 | | 4 555.00 | 154 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 674.00 | 20 726.00 | | 24 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 705.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097.00 | 20 021.00 | | 24 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VC Groupe et associés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 072.00 | 22 886.00 | 95 190.00 | 165 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 922.00 | 343 736.00 | 95 190.00 | 485 922.00 |