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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 325.00 | 18 701.00 | 3 624.00 | 22 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 325.00 | 18 701.00 | 3 624.00 | 22 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 840.00 | | 420 840.00 | 420 840.00 |
072 Créances – Autres | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 201.00 | | 446 201.00 | 446 201.00 |
110 Total général Actif | 468 526.00 | 18 701.00 | 449 825.00 | 468 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203.00 | 361.00 | 1 842.00 | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 19 671.00 | 4 929.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 802.00 | 20 032.00 | 6 771.00 | 26 802.00 |
BT Marchandises | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 330.00 | | 541 330.00 | 541 330.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 612.00 | | 578 612.00 | 578 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 415.00 | 20 032.00 | 585 383.00 | 605 415.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 260.00 | 405 078.00 | | 366 260.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 7 844.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 673.00 | 412 923.00 | | 366 673.00 |
242 Autres charges externes. | 44 309.00 | 24 262.00 | | 44 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 3 709.00 | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 891.00 | 165 719.00 | | 153 891.00 |
252 Charges sociales | 34 012.00 | 38 625.00 | | 34 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 2 043.00 | | 2 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 686.00 | 234 358.00 | | 302 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 988.00 | 178 565.00 | | 63 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 706.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 307.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 43 006.00 | | 9 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 262.00 | 127 957.00 | | 54 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
DH Report à nouveau | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
DL TOTAL (I) | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 383.00 | | | 585 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 152.00 | | 3 999 152.00 | 3 999 152.00 |
FG Production vendue services | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 996.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 406.00 | | | 388 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 353.00 | | | 333 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 053.00 | | | 55 053.00 |