| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 441.00 | 122 233.00 | 30 209.00 | 152 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 174.00 | 246 833.00 | 76 340.00 | 323 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 128.00 | 372 668.00 | 146 459.00 | 519 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BT Marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 707 749.00 | | 707 749.00 | 707 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 830.00 | | 756 830.00 | 756 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 958.00 | 372 668.00 | 903 289.00 | 1 275 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 396 734.00 | 260 746.00 | | 396 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673.00 | 256 760.00 | | 173 673.00 |
DL TOTAL (I) | 578 767.00 | 525 866.00 | | 578 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 982.00 | 70 816.00 | | 54 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 342.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 665.00 | 53 327.00 | | 96 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 041.00 | 188 428.00 | | 170 041.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 552.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 522.00 | 313 465.00 | | 324 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 289.00 | 839 331.00 | | 903 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 491.00 | 258 483.00 | | 285 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
FD Production vendue biens | 1 881 197.00 | | 1 881 197.00 | 1 881 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 721.00 | | 2 001 721.00 | 2 001 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 524.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 500.00 | 13 110.00 | | 28 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 819.00 | 89 869.00 | | 277 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 819.00 | 89 869.00 | | 277 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 129.00 | 130 295.00 | | 249 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 708.00 | 130 295.00 | | 249 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 111.00 | -40 426.00 | | 28 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 820.00 | 94 624.00 | | 68 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 055.00 | 2 157 028.00 | | 2 308 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 382.00 | 1 900 268.00 | | 2 134 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 673.00 | 256 760.00 | | 173 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 720.00 | 55 213.00 | | 46 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 912.00 | | 335 115.00 | 468 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 900.00 | 519 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 900.00 | 498 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | 3 180.00 | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 280.00 | | 325 935.00 | 457 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 6 000.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 915.00 | 64 524.00 | 35 771.00 | 343 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 313.00 | 64 524.00 | 35 771.00 | 340 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 982.00 | 15 951.00 | 39 031.00 | 54 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 735.00 | | | 300 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 522.00 | 285 491.00 | 39 031.00 | 324 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 806.00 | 13 234.00 | | 16 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | 5 705.00 | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 158 100.00 | 151 876.00 | | 158 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 767.00 | 55 567.00 | | 62 767.00 |
YT Sous‐traitance | 4 896.00 | 4 099.00 | | 4 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | 3 531.00 | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 323.00 | 16 765.00 | | 20 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 886.00 | 115 501.00 | | 112 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 135.00 | 67 381.00 | | 70 135.00 |
ZE Dividendes | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 888.00 | 217 246.00 | | 232 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |