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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 858.00 | 104 376.00 | 177 482.00 | 281 858.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 486.00 | 77 895.00 | 69 591.00 | 147 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 567.00 | 182 271.00 | 1 721 296.00 | 1 903 567.00 |
BN En cours de production de biens | 617 706.00 | | 617 706.00 | 617 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 712.00 | | 1 253 712.00 | 1 253 712.00 |
BZ Autres créances | 31 416 804.00 | | 31 416 804.00 | 31 416 804.00 |
CF Disponibilités | 5 939 264.00 | | 5 939 264.00 | 5 939 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 315 104.00 | | 39 315 104.00 | 39 315 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 218 671.00 | 182 271.00 | 41 036 400.00 | 41 218 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 473 423.00 | | 1 473 423.00 | 1 473 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 584 268.00 | 20 874 359.00 | | 25 584 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512 917.00 | 4 709 909.00 | | 3 512 917.00 |
DL TOTAL (I) | 30 197 185.00 | 26 684 268.00 | | 30 197 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720 031.00 | 5 706 084.00 | | 6 720 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 674.00 | 2 403 672.00 | | 3 388 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 935.00 | 626 021.00 | | 217 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 925.00 | 1 418 582.00 | | 403 925.00 |
EA Autres dettes | 108 650.00 | 396 425.00 | | 108 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 839 215.00 | 11 023 615.00 | | 10 839 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 036 400.00 | 37 707 882.00 | | 41 036 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 542 360.00 | 10 523 464.00 | | 9 542 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 245 631.00 | 5 033 861.00 | | 5 245 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 486.00 | | 455 726.00 | 1 449 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 1 474 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 1 903 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 601.00 | | 88 258.00 | 193 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 782.00 | | 16 704.00 | 130 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 103.00 | | 350 765.00 | 1 125 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 758.00 | 85 513.00 | | 96 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 644.00 | 67 732.00 | | 36 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 114.00 | 17 781.00 | | 60 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 935.00 | 217 935.00 | | 217 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 712.00 | 1 253 712.00 | | 1 253 712.00 |
VB T. V. A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VC Groupe et associés | 20 309 802.00 | 20 309 802.00 | | 20 309 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 245 631.00 | 5 245 631.00 | | 5 245 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 400.00 | 177 545.00 | 1 183 804.00 | 1 474 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 714.00 | 3 384 714.00 | | 3 384 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591 785.00 | 10 591 785.00 | | 10 591 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 749 888.00 | 32 749 888.00 | | 32 749 888.00 |
VW T.V.A. | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 839 215.00 | 9 542 360.00 | 1 183 804.00 | 10 839 215.00 |