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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
AH Fonds commercial | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 400.00 | 112 170.00 | 8 230.00 | 120 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 349.00 | 159 651.00 | 90 697.00 | 250 349.00 |
BN En cours de production de biens | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 180.00 | | 387 180.00 | 387 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 529.00 | 159 651.00 | 477 878.00 | 637 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 163 005.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 608.00 | | | -9 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 774.00 | -172 613.00 | | 194 774.00 |
DL TOTAL (I) | 279 666.00 | 84 892.00 | | 279 666.00 |
DP Provisions pour risques | 57 480.00 | 60 146.00 | | 57 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 480.00 | 60 146.00 | | 57 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 164.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 25 295.00 | | 18 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | 141 997.00 | | 105 459.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 16 938.00 | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 731.00 | 193 232.00 | | 140 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 878.00 | 338 271.00 | | 477 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 095.00 | 3 254.00 | | 247 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 349.00 | | | 250 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | 3 254.00 | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 884.00 | 3 767.00 | | 155 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 394.00 | 1 088.00 | | 46 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 491.00 | 2 679.00 | | 109 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 146.00 | 7 480.00 | 10 146.00 | 60 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 146.00 | 7 480.00 | 10 146.00 | 60 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 10 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 985.00 | 16 980.00 | | 16 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 005.00 | 228 042.00 | 2 963.00 | 231 005.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |