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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 5 678.00 | 1 360.00 | 7 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 522.00 | 104 084.00 | 60 437.00 | 164 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 122.00 | 110 533.00 | 97 588.00 | 208 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | 1 008.00 | 12 842.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 549 176.00 | | 549 176.00 | 549 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 274.00 | 1 008.00 | 625 266.00 | 626 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 396.00 | 111 541.00 | 722 854.00 | 834 396.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 942.00 | 241 200.00 | | 327 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 576.00 | 101 742.00 | | 77 576.00 |
DL TOTAL (I) | 414 979.00 | 352 402.00 | | 414 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 739.00 | 37 406.00 | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 431.00 | 25 510.00 | | 25 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 34 997.00 | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 276.00 | 67 037.00 | | 46 276.00 |
EA Autres dettes | 193 800.00 | 100 660.00 | | 193 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 875.00 | 265 612.00 | | 307 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 854.00 | 618 015.00 | | 722 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 979.00 | 243 872.00 | | 298 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 676.00 | | 945 676.00 | 945 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 676.00 | | 945 676.00 | 945 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 1 644.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 799.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965.00 | -1 799.00 | | 12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | 37 285.00 | | 25 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 616.00 | 935 081.00 | | 970 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 040.00 | 833 339.00 | | 893 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 576.00 | 101 742.00 | | 77 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 661.00 | | 10 896.00 | 197 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 35 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 208 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 926.00 | | 9 596.00 | 154 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 925.00 | | 1 300.00 | 34 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 873.00 | 16 661.00 | | 93 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 494.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 918.00 | 16 167.00 | | 87 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 783.00 | 193 783.00 | | 193 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 740.00 | 12 844.00 | 8 896.00 | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VW T.V.A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 875.00 | 298 979.00 | 8 896.00 | 307 875.00 |