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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 787.00 | 100 000.00 | 400 787.00 | 500 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 568.00 | 311 353.00 | 458 216.00 | 769 568.00 |
BZ Autres créances | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CF Disponibilités | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 213.00 | | 196 213.00 | 196 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 782.00 | 311 353.00 | 654 429.00 | 965 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
CU Autres participations | 256 541.00 | 199 142.00 | 57 399.00 | 256 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 189 067.00 | 190 120.00 | | 189 067.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 279.00 | -1 053.00 | | -3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 636 808.00 | 640 087.00 | | 636 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 25 513.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 621.00 | 25 513.00 | | 17 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 429.00 | 665 600.00 | | 654 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 621.00 | 25 513.00 | | 17 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 766.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280.00 | 4 819.00 | | 3 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 279.00 | -1 053.00 | | -3 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 158.00 | | -150 589.00 | 920 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 947.00 | | -150 589.00 | 907 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 142.00 | | | 299 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 142.00 | | | 299 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500 787.00 | 120 000.00 | 380 787.00 | 500 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 928.00 | 153 141.00 | 380 787.00 | 533 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |