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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 354.00 | 632 013.00 | 40 341.00 | 672 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 546.00 | 4 086 681.00 | 1 003 865.00 | 5 090 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811 732.00 | 780 870.00 | 4 030 862.00 | 4 811 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 601.00 | | 465 601.00 | 465 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 694.00 | | 269 694.00 | 269 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 309 928.00 | 5 499 565.00 | 5 810 363.00 | 11 309 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 967 347.00 | 9 423 959.00 | 9 543 388.00 | 18 967 347.00 |
BN En cours de production de biens | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 330 654.00 | 887 109.00 | 2 443 545.00 | 3 330 654.00 |
BT Marchandises | 1 639 172.00 | | 1 639 172.00 | 1 639 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861 957.00 | | 1 861 957.00 | 1 861 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 223 947.00 | 797 431.00 | 9 426 516.00 | 10 223 947.00 |
BZ Autres créances | 18 019 383.00 | | 18 019 383.00 | 18 019 383.00 |
CF Disponibilités | 329 710.00 | | 329 710.00 | 329 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 489 206.00 | 11 108 498.00 | 43 380 707.00 | 54 489 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552 515.00 | | 552 515.00 | 552 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 351 649.00 | 16 608 063.00 | 49 743 586.00 | 66 351 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 706.00 | 796 706.00 | | 796 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 661.00 | | | 2 064 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 746 985.00 | 2 144 332.00 | | -3 746 985.00 |
DL TOTAL (I) | -805 947.00 | 2 941 038.00 | | -805 947.00 |
DP Provisions pour risques | 696 450.00 | 731 877.00 | | 696 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 450.00 | 731 877.00 | | 696 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 098 376.00 | 10 797 361.00 | | 27 098 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 576.00 | 619 202.00 | | 606 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714 778.00 | 8 263 067.00 | | 10 714 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452 528.00 | 2 718 042.00 | | 3 452 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 757.00 | | | 406 757.00 |
EA Autres dettes | 6 606 873.00 | 12 496 506.00 | | 6 606 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 219.00 | 1 155 759.00 | | 918 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 804 108.00 | 36 049 938.00 | | 49 804 108.00 |
ED (V) | 48 975.00 | 242 010.00 | | 48 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 743 586.00 | 39 964 862.00 | | 49 743 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 098 376.00 | | | 27 098 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 769.00 | 3 974 253.00 | 4 383 022.00 | 408 769.00 |
FD Production vendue biens | 649 465.00 | 69 686 022.00 | 70 335 487.00 | 649 465.00 |
FG Production vendue services | 259 515.00 | 5 649 236.00 | 5 908 751.00 | 259 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 749.00 | 79 309 511.00 | 80 627 260.00 | 1 317 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 908 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 764 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 450 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 086 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 219 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 374 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 223 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 545 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 719.00 | 62 881.00 | | 26 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 853.00 | 62 881.00 | | 55 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 857.00 | 550.00 | | 137 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 004.00 | 62 331.00 | | -82 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -880 338.00 | -75 549.00 | | -880 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 634 025.00 | 56 011 528.00 | | 82 634 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 381 009.00 | 53 867 196.00 | | 86 381 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 746 984.00 | 2 144 332.00 | | -3 746 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045 786.00 | | 6 926 877.00 | 9 045 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 813.00 | 269 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 580 503.00 | 1 082 232.00 | 11 309 928.00 | 3 580 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 503.00 | 1 054 418.00 | 10 367 880.00 | 3 580 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 634.00 | | 27 720.00 | 644 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292 311.00 | | 6 710 490.00 | 8 292 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 841.00 | | 188 666.00 | 108 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 999.00 | 1 182 551.00 | 952 985.00 | 5 269 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 108.00 | 67 905.00 | | 564 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 891.00 | 1 114 646.00 | 952 985.00 | 4 705 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 877.00 | 872 515.00 | 907 942.00 | 731 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 109.00 | 9 423 959.00 | | 887 109.00 |
6T Sur comptes clients | 476 975.00 | 795 199.00 | 474 743.00 | 476 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 084.00 | 10 219 157.00 | 474 743.00 | 1 364 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 961.00 | 11 091 673.00 | 1 382 686.00 | 2 095 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714 778.00 | 10 714 778.00 | | 10 714 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 142.00 | 1 429 142.00 | | 1 429 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 468.00 | 1 643 468.00 | | 1 643 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 757.00 | 406 757.00 | | 406 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606 873.00 | 6 606 873.00 | | 6 606 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 219.00 | 918 219.00 | | 918 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 694.00 | | 269 694.00 | 269 694.00 |
UX Autres créances clients | 9 138 859.00 | 9 138 859.00 | | 9 138 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085 087.00 | | 1 085 087.00 | 1 085 087.00 |
VB T. V. A. | 3 813 234.00 | 3 813 234.00 | | 3 813 234.00 |
VC Groupe et associés | 13 223 569.00 | 13 223 569.00 | | 13 223 569.00 |
VI Groupe et associés | 27 098 376.00 | 27 098 376.00 | | 27 098 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 175.00 | 430 175.00 | | 430 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 577.00 | 264 577.00 | | 264 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 402.00 | 552 402.00 | | 552 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 535 835.00 | 27 181 054.00 | 1 354 781.00 | 28 535 835.00 |
VW T.V.A. | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 197 531.00 | 49 197 531.00 | | 49 197 531.00 |