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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 621 195.00 | 100 857.00 | 520 338.00 | 621 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 354.00 | 58 495.00 | 125 860.00 | 184 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 075.00 | 118 203.00 | 233 872.00 | 352 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 854.00 | 277 555.00 | 1 218 299.00 | 1 495 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CF Disponibilités | 352 007.00 | | 352 007.00 | 352 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 069.00 | | 486 069.00 | 486 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 923.00 | 277 555.00 | 1 704 368.00 | 1 981 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
DH Report à nouveau | 526 351.00 | 355 698.00 | | 526 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 511.00 | 170 653.00 | | 97 511.00 |
DL TOTAL (I) | 673 335.00 | 575 825.00 | | 673 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 088.00 | 539 309.00 | | 589 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 812.00 | 135 103.00 | | 117 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 847.00 | 70 351.00 | | 161 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 313.00 | 59 844.00 | | 125 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 932.00 | 32 655.00 | | 11 932.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 61.00 | | 4 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 625.00 | 28 125.00 | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 033.00 | 865 448.00 | | 1 031 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 368.00 | 1 441 272.00 | | 1 704 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 838.00 | 383 506.00 | | 523 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 512.00 | | 136 171.00 | 1 388 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 829.00 | 1 495 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 829.00 | 1 157 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 950.00 | | | 335 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 283.00 | | 136 171.00 | 1 050 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 650.00 | 106 097.00 | 16 192.00 | 187 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 650.00 | 106 097.00 | 16 192.00 | 187 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 440.00 | 81 245.00 | 440 289.00 | 588 440.00 |
VI Groupe et associés | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 597.00 | 101 318.00 | 2 279.00 | 103 597.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 033.00 | 523 838.00 | 440 289.00 | 1 031 033.00 |