| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 140 413.00 | 64 478.00 | 75 935.00 | 140 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 30 739.00 | 12 443.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 497.00 | 51 231.00 | 54 266.00 | 105 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 973.00 | 146 448.00 | 168 525.00 | 314 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 300.00 | 2 789.00 | 308 512.00 | 311 300.00 |
BZ Autres créances | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CF Disponibilités | 277 934.00 | | 277 934.00 | 277 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 525.00 | 2 789.00 | 634 737.00 | 637 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 499.00 | 149 237.00 | 803 262.00 | 952 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 510.00 | 165 744.00 | | 212 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 991.00 | 46 767.00 | | 28 991.00 |
DL TOTAL (I) | 263 501.00 | 234 510.00 | | 263 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 291.00 | 248 176.00 | | 204 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | 100 169.00 | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 289 196.00 | | 132 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 389.00 | 115 133.00 | | 98 389.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 3 075.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 760.00 | 755 750.00 | | 539 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 262.00 | 990 260.00 | | 803 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 726.00 | 728 506.00 | | 533 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 310.00 | | 1 192 310.00 | 1 192 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 310.00 | | 1 192 310.00 | 1 192 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | 257.00 | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -257.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 158.00 | 1 216 224.00 | | 1 224 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 167.00 | 1 169 457.00 | | 1 195 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 991.00 | 46 767.00 | | 28 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 863.00 | | 21 251.00 | 326 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 141.00 | 314 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 002.00 | 289 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 842.00 | | 21 251.00 | 299 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 754.00 | 36 601.00 | 30 907.00 | 140 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 645.00 | 36 601.00 | 29 798.00 | 139 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 2 092.00 | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 2 092.00 | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 2 092.00 | | 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 307 954.00 | 307 954.00 | | 307 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 291.00 | 198 257.00 | 6 034.00 | 204 291.00 |
VI Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 798.00 | 366 798.00 | | 366 798.00 |
VW T.V.A. | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 760.00 | 533 726.00 | 6 034.00 | 539 760.00 |