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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 291.00 | 59 189.00 | 13 102.00 | 72 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 870.00 | 39 667.00 | 28 203.00 | 67 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 985.00 | 185 710.00 | 117 275.00 | 302 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 699.00 | 284 566.00 | 185 133.00 | 469 699.00 |
BT Marchandises | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 270.00 | 322 509.00 | 1 274 761.00 | 1 597 270.00 |
BZ Autres créances | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
CF Disponibilités | 438 552.00 | | 438 552.00 | 438 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 417.00 | 322 509.00 | 2 275 908.00 | 2 598 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 116.00 | 607 075.00 | 2 461 041.00 | 3 068 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 158.00 | | | 391 158.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 518.00 | 1 113 911.00 | | 1 353 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 569.00 | 239 607.00 | | 250 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 087.00 | 1 408 518.00 | | 1 659 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 986.00 | 569 572.00 | | 704 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 776.00 | 123 957.00 | | 79 776.00 |
EA Autres dettes | 17 191.00 | 8 676.00 | | 17 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 953.00 | 1 152 205.00 | | 801 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 041.00 | 2 560 723.00 | | 2 461 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 953.00 | 1 152 205.00 | | 801 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459 298.00 | | 4 459 298.00 | 4 459 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 298.00 | | 4 459 298.00 | 4 459 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 469.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 6 600.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340.00 | 7 069.00 | | 9 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 929.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 196.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 1 125.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | 5 944.00 | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 019.00 | 90 477.00 | | 88 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 691.00 | 4 232 518.00 | | 4 475 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 122.00 | 3 992 911.00 | | 4 225 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 569.00 | 239 607.00 | | 250 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 257.00 | | 73 286.00 | 425 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 844.00 | 469 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 394.00 | 443 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 704.00 | | 66 836.00 | 398 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 368.00 | 47 042.00 | 19 844.00 | 257 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 368.00 | 47 042.00 | 19 844.00 | 257 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 886.00 | 78 623.00 | | 243 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 886.00 | 78 623.00 | | 243 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 886.00 | 78 623.00 | | 243 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 986.00 | 704 986.00 | | 704 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 112.00 | 1 206 112.00 | | 1 206 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 158.00 | | 391 158.00 | 391 158.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 285.00 | 1 319 075.00 | 416 211.00 | 1 735 285.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 953.00 | 801 953.00 | | 801 953.00 |