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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 427.00 | 40 163.00 | 4 263.00 | 44 427.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 960 482.00 | 182 903.00 | 777 579.00 | 960 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 119.00 | 82 502.00 | 132 617.00 | 215 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 835.00 | 400 798.00 | 563 036.00 | 963 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 243.00 | 711 247.00 | 1 584 996.00 | 2 296 243.00 |
BT Marchandises | 3 722 885.00 | 12 548.00 | 3 710 337.00 | 3 722 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 000.00 | 18 741.00 | 676 259.00 | 695 000.00 |
BZ Autres créances | 503 593.00 | | 503 593.00 | 503 593.00 |
CF Disponibilités | 552 957.00 | | 552 957.00 | 552 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 012.00 | | 492 012.00 | 492 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 210.00 | 31 290.00 | 5 935 920.00 | 5 967 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 454.00 | 742 537.00 | 7 520 916.00 | 8 263 454.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
DG Autres réserves | 504 974.00 | | | 504 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 470.00 | | | 1 100 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 720.00 | | | 2 550 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 967.00 | | | 2 723 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 618.00 | | | 482 618.00 |
EA Autres dettes | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 446.00 | | | 6 420 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 916.00 | | | 7 520 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 170 053.00 | | | 6 170 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 523 030.00 | | 16 523 030.00 | 16 523 030.00 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 1 284 355.00 | | 1 284 355.00 | 1 284 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 807 604.00 | | 17 807 604.00 | 17 807 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 887 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 977 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 749 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 903 007.00 | | | 17 903 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843 844.00 | | | 17 843 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 234.00 | | 721 225.00 | 2 080 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 20 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 215.00 | 2 296 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 195.00 | 2 146 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 231.00 | | 715 766.00 | 1 932 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 5 459.00 | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 433.00 | 235 814.00 | | 475 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 311.00 | 3 853.00 | | 36 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 243.00 | 231 961.00 | | 434 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 968.00 | 2 723 968.00 | | 2 723 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 619.00 | 482 619.00 | | 482 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 818.00 | 2 549 818.00 | | 2 549 818.00 |
VI Groupe et associés | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 109.00 | | | 562 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 593.00 | 503 593.00 | | 503 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 013.00 | 492 013.00 | | 492 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 572.00 | 1 690 606.00 | 5 966.00 | 1 696 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 053.00 | 6 170 053.00 | | 6 170 053.00 |