| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 995.00 | 404 883.00 | 27 112.00 | 431 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 335.00 | 21 269.00 | 14 066.00 | 35 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 109.00 | 426 152.00 | 110 957.00 | 537 109.00 |
BT Marchandises | 2 638 158.00 | 24 823.00 | 2 613 335.00 | 2 638 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 452.00 | | 346 452.00 | 346 452.00 |
BZ Autres créances | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CF Disponibilités | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 617.00 | 24 823.00 | 3 262 794.00 | 3 287 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 726.00 | 450 975.00 | 3 373 751.00 | 3 824 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 618 445.00 | 3 618 445.00 | | 3 618 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 332.00 | 995 332.00 | | 995 332.00 |
DH Report à nouveau | -2 802 293.00 | -2 066 126.00 | | -2 802 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871 979.00 | -736 166.00 | | -1 871 979.00 |
DL TOTAL (I) | -60 495.00 | 1 811 485.00 | | -60 495.00 |
DP Provisions pour risques | 29 354.00 | 41 220.00 | | 29 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 354.00 | 41 220.00 | | 29 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 399.00 | 113 128.00 | | 1 464 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 571.00 | 85 356.00 | | 120 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 393.00 | 1 026 977.00 | | 1 342 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 843.00 | 263 072.00 | | 159 843.00 |
EA Autres dettes | | 978 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 907.00 | 2 353 541.00 | | 1 622 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 751.00 | 4 319 375.00 | | 3 373 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 593 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 846 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 980.00 | |
GE Autres charges | | | 305 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 363.00 | | | -17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 034.00 | 6 971 919.00 | | 6 122 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 013.00 | 7 708 085.00 | | 7 994 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871 979.00 | -736 166.00 | | -1 871 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 768.00 | | 53 465.00 | 612 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -161 338.00 | 504 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -51 338.00 | 431 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -110 000.00 | 35 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 624.00 | | 13 709.00 | 469 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 756.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 889.00 | 56 803.00 | 74 541.00 | 443 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 110.00 | 46 703.00 | 40 929.00 | 399 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 780.00 | 10 101.00 | 33 611.00 | 44 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |