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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 403.00 | 41 158.00 | 1 244.00 | 42 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 113.00 | 67 427.00 | 8 685.00 | 76 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BN En cours de production de biens | 835 821.00 | | 835 821.00 | 835 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 729.00 | 6 237.00 | 188 492.00 | 194 729.00 |
BZ Autres créances | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 351.00 | 6 237.00 | 1 213 114.00 | 1 219 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 464.00 | 73 664.00 | 1 221 799.00 | 1 295 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 651 543.00 | | | 651 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 705 293.00 | | | 705 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 680.00 | | | 355 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 506.00 | | | 516 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 799.00 | | | 1 221 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 506.00 | | | 516 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 446.00 | | 1 399.00 | 79 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 732.00 | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 76 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 697.00 | | 1 399.00 | 59 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 948.00 | 2 479.00 | | 64 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 803.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | 1 676.00 | | 58 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 680.00 | 355 680.00 | | 355 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
VB T. V. A. | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VC Groupe et associés | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VP Divers | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 797.00 | 319 356.00 | 7 441.00 | 326 797.00 |
VW T.V.A. | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 506.00 | 516 506.00 | | 516 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
ST Autres comptes | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
YT Sous‐traitance | 398 614.00 | | | 398 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 020.00 | | | 492 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 945.00 | | | 263 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 570.00 | | | 658 570.00 |