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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 715.00 | 25 977.00 | 1 739.00 | 27 715.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 815.00 | 25 977.00 | 44 839.00 | 70 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
084 Disponibilités | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
110 Total général Actif | 137 437.00 | 25 977.00 | 111 461.00 | 137 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
222 Production stockée | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -422.00 | | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
280 Produits financiers | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |