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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 881.00 | | 331 881.00 | 331 881.00 |
CF Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 685.00 | | 347 685.00 | 347 685.00 |
CU Autres participations | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 757.00 | 288 757.00 | | 288 757.00 |
DH Report à nouveau | -7 042.00 | -4 878.00 | | -7 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | -2 164.00 | | -2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 333 987.00 | 336 714.00 | | 333 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | 1 673.00 | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 2 556.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 697.00 | 4 229.00 | | 13 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 685.00 | 340 943.00 | | 347 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 697.00 | 4 229.00 | | 13 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 365.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731.00 | 2 530.00 | | 2 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727.00 | -2 164.00 | | -2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 221.00 | | 31 475.00 | 316 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 815.00 | 331 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 815.00 | 331 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 221.00 | | 31 475.00 | 316 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |