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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 178.00 | 31 105.00 | 55 073.00 | 86 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 366.00 | | 195 366.00 | 195 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 534.00 | 31 105.00 | 278 430.00 | 309 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
CF Disponibilités | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 206.00 | | 367 206.00 | 367 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 740.00 | 31 105.00 | 645 636.00 | 676 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DH Report à nouveau | 246 755.00 | 283 870.00 | | 246 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 563.00 | -37 115.00 | | 98 563.00 |
DL TOTAL (I) | 398 228.00 | 299 665.00 | | 398 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 1 233.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 865.00 | 101 620.00 | | 105 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 6 325.00 | | 11 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 598.00 | 5 298.00 | | 7 598.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 004.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 908.00 | 234 479.00 | | 244 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 636.00 | 537 144.00 | | 645 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 790.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 563.00 | | | 139 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 001.00 | 37 115.00 | | 41 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 563.00 | -37 115.00 | | 98 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 995.00 | | 1 294.00 | 308 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 309 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 86 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 639.00 | | 1 294.00 | 85 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 357.00 | | | 223 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 7 539.00 | 754.00 | 24 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 319.00 | 7 539.00 | 754.00 | 24 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 365.00 | 223 365.00 | | 223 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 367.00 | 197 367.00 | | 197 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 629.00 | 314 629.00 | | 314 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 996.00 | 511 996.00 | | 511 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |