| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 385.00 | 136 326.00 | 101 059.00 | 237 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 926.00 | 142 567.00 | 112 359.00 | 254 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
BZ Autres créances | 467 685.00 | | 467 685.00 | 467 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 898 586.00 | | 898 586.00 | 898 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 513.00 | 142 567.00 | 1 010 945.00 | 1 153 513.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 861.00 | 3 261.00 | | 405 861.00 |
DH Report à nouveau | | 319 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 287.00 | 159 931.00 | | 118 287.00 |
DL TOTAL (I) | 532 398.00 | 491 111.00 | | 532 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 552.00 | 162 745.00 | | 160 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 327.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 17 692.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 183.00 | 275 650.00 | | 275 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 547.00 | 456 415.00 | | 478 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 945.00 | 947 526.00 | | 1 010 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 119.00 | 15 450.00 | 1.00 | 127 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 619.00 | 15 450.00 | 1.00 | 122 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 285.00 | 852 285.00 | | 852 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 285.00 | 852 285.00 | | 852 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 547.00 | | | 478 547.00 |