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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 680.00 | 29 581.00 | 1 099.00 | 30 680.00 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 360 080.00 | 10 636.00 | 349 444.00 | 360 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 725.00 | 34 446.00 | 11 279.00 | 45 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 086.00 | 72 665.00 | 37 421.00 | 110 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 163.00 | 147 328.00 | 470 835.00 | 618 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 044.00 | 693.00 | 230 351.00 | 231 044.00 |
BZ Autres créances | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CF Disponibilités | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 124.00 | 693.00 | 418 431.00 | 419 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 287.00 | 148 021.00 | 889 267.00 | 1 037 287.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 174.00 | 18 612.00 | | 53 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 033.00 | 34 562.00 | | 51 033.00 |
DL TOTAL (I) | 160 707.00 | 109 674.00 | | 160 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 361.00 | 413 897.00 | | 464 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 5 981.00 | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 51 475.00 | | 53 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 375.00 | 170 903.00 | | 175 375.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | 14 089.00 | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 559.00 | 656 345.00 | | 728 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 267.00 | 766 020.00 | | 889 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 933.00 | | 151 619.00 | 468 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 618 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 565 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 210.00 | | 150 169.00 | 417 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 1 450.00 | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577.00 | 30 239.00 | 1 488.00 | 118 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 459.00 | 2 122.00 | | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 117.00 | 28 117.00 | 1 488.00 | 91 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 63.00 | 3 870.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 63.00 | 3 870.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 63.00 | 3 870.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 231 044.00 | 231 044.00 | | 231 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 037.00 | 78 979.00 | 204 897.00 | 464 037.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VP Divers | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 470.00 | 303 542.00 | 6 928.00 | 310 470.00 |
VW T.V.A. | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 559.00 | 343 501.00 | 204 897.00 | 728 559.00 |