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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 2 588.00 | 967.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 321.00 | 38 595.00 | 3 726.00 | 42 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 108.00 | 42 295.00 | 7 813.00 | 50 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 235.00 | | 199 235.00 | 199 235.00 |
BZ Autres créances | 186 541.00 | | 186 541.00 | 186 541.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 299.00 | | 425 299.00 | 425 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 407.00 | 42 295.00 | 433 112.00 | 475 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -88 961.00 | | | -88 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 322.00 | | | -46 322.00 |
DL TOTAL (I) | -127 034.00 | | | -127 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 722.00 | | | 255 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
EA Autres dettes | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 146.00 | | | 560 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 112.00 | | | 433 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 146.00 | | | 560 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 815.00 | | 811 815.00 | 811 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 815.00 | | 811 815.00 | 811 815.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 229.00 | | | 817 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 551.00 | | | 863 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 322.00 | | | -46 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 832.00 | | 276.00 | 49 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 276.00 | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 330.00 | 2 965.00 | | 39 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 336.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 078.00 | 2 629.00 | | 37 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 722.00 | 255 722.00 | | 255 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 199 235.00 | 199 235.00 | | 199 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VB T. V. A. | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 852.00 | 389 732.00 | 3 120.00 | 392 852.00 |
VW T.V.A. | 116 304.00 | 116 304.00 | | 116 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 146.00 | 560 146.00 | | 560 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YT Sous‐traitance | 529 870.00 | | | 529 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 719.00 | | | 596 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |