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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 38 408.00 | 21 379.00 | 59 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 964.00 | | 826 964.00 | 826 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 329.00 | 39 639.00 | 882 690.00 | 922 329.00 |
BT Marchandises | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 818.00 | | 330 818.00 | 330 818.00 |
BZ Autres créances | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CF Disponibilités | 364 282.00 | | 364 282.00 | 364 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 608.00 | | 766 608.00 | 766 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 937.00 | 39 639.00 | 1 649 298.00 | 1 688 937.00 |
CU Autres participations | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 817 046.00 | | | 817 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 158.00 | | | 434 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 604.00 | | | 1 290 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 298.00 | | | 1 649 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 915.00 | 298 350.00 | 1 604 265.00 | 1 305 915.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 115.00 | 298 350.00 | 1 614 465.00 | 1 316 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 078.00 | | | 2 052 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 919.00 | | | 1 617 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 158.00 | | | 434 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 551.00 | | 208 513.00 | 896 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 861 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 734.00 | 922 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 684.00 | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 925.00 | | 1 548.00 | 240 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 396.00 | | 206 965.00 | 654 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 909.00 | 8 043.00 | 160 312.00 | 191 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 679.00 | 8 043.00 | 160 312.00 | 190 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 965.00 | | 826 965.00 | 826 965.00 |
UX Autres créances clients | 330 818.00 | 330 818.00 | | 330 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 752.00 | 395 787.00 | 826 965.00 | 1 222 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 694.00 | 358 694.00 | | 358 694.00 |