| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 12 427.00 | 9 880.00 | 22 307.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 351.00 | 103 740.00 | 21 611.00 | 125 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 306.00 | 173 807.00 | 136 499.00 | 310 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 465.00 | 289 974.00 | 445 490.00 | 735 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 831.00 | | 526 831.00 | 526 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 011 126.00 | 104 396.00 | 8 906 729.00 | 9 011 126.00 |
BZ Autres créances | 668 922.00 | | 668 922.00 | 668 922.00 |
CF Disponibilités | 238 664.00 | | 238 664.00 | 238 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 500 442.00 | 104 396.00 | 10 396 046.00 | 10 500 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 907.00 | 394 370.00 | 10 841 536.00 | 11 235 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 687 485.00 | 687 485.00 | | 687 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 347.00 | | | -1 267 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 685.00 | -1 267 347.00 | | 97 685.00 |
DL TOTAL (I) | -284 178.00 | -381 862.00 | | -284 178.00 |
DP Provisions pour risques | 228 591.00 | 216 852.00 | | 228 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 591.00 | 216 852.00 | | 228 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 305.00 | 3 827 043.00 | | 3 929 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 280.00 | 1 343 948.00 | | 276 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 873.00 | 2 608 571.00 | | 3 012 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656 481.00 | 3 029 543.00 | | 3 656 481.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 1 082 680.00 | | 22 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 897 123.00 | 11 891 785.00 | | 10 897 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 536.00 | 11 726 774.00 | | 10 841 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 487 060.00 | 9 556 383.00 | | 8 487 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552 944.00 | 1 341 660.00 | | 1 552 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 280.00 | | | 276 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 124 213.00 | | 18 124 213.00 | 18 124 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 124 213.00 | | 18 124 213.00 | 18 124 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 352 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 820 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 431.00 | |
GE Autres charges | | | 270 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 050 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 226.00 | 22 732.00 | | 24 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191.00 | 22 732.00 | | 38 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 567.00 | 104 235.00 | | 118 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 704.00 | 166 500.00 | | 25 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 271.00 | 270 735.00 | | 144 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 080.00 | -248 004.00 | | -106 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -17 161.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 390 627.00 | 16 415 928.00 | | 18 390 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 292 942.00 | 17 683 275.00 | | 18 292 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 685.00 | -1 267 347.00 | | 97 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 498.00 | | 32 967.00 | 702 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 177.00 | | 7 130.00 | 90 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 320.00 | | 23 337.00 | 412 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 500.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 866.00 | 69 108.00 | | 220 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 5 972.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 411.00 | 63 137.00 | | 214 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 852.00 | 25 704.00 | 13 965.00 | 216 852.00 |
6T Sur comptes clients | 223 030.00 | 28 431.00 | 147 064.00 | 223 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 030.00 | 28 431.00 | 147 064.00 | 223 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 882.00 | 54 134.00 | 161 029.00 | 439 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 431.00 | 147 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 704.00 | 13 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 873.00 | 3 012 873.00 | | 3 012 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 343.00 | 423 343.00 | | 423 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 826 825.00 | 8 826 825.00 | | 8 826 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
VB T. V. A. | 343 676.00 | 343 676.00 | | 343 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 944.00 | 1 552 944.00 | | 1 552 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 361.00 | 242 578.00 | 2 103 736.00 | 2 376 361.00 |
VI Groupe et associés | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174 825.00 | 1 174 825.00 | | 1 174 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 947.00 | 322 947.00 | | 322 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 324.00 | 9 919 324.00 | | 9 919 324.00 |
VW T.V.A. | 2 018 097.00 | 2 018 097.00 | | 2 018 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 123.00 | 8 487 060.00 | 2 380 016.00 | 10 897 123.00 |