| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 388.00 | 16 978.00 | 410.00 | 17 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 936.00 | 16 978.00 | 45 958.00 | 62 936.00 |
BT Marchandises | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 203.00 | 16 978.00 | 185 225.00 | 202 203.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 225.00 | | | 185 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 835.00 | 1 144.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 1 144.00 | | 15 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 535.00 | 540.00 | 535.00 | 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 723.00 | 1 747.00 | 1 723.00 | 1 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 1 747.00 | 1 723.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | 1 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 73 717.00 | 10 000.00 | 63 717.00 | 73 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920.00 | 3 582.00 | 1 338.00 | 4 920.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 248.00 | 42 531.00 | 63 717.00 | 106 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 229.00 | | | 22 229.00 |