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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 976.00 | 96 042.00 | 3 934.00 | 99 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 040.00 | | 878 040.00 | 878 040.00 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 584 083.00 | 318 446.00 | 265 637.00 | 584 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 895.00 | 975 822.00 | 55 073.00 | 1 030 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 613.00 | 648 828.00 | 67 784.00 | 716 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | 8 107.00 | 5 157.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 661.00 | 2 047 245.00 | 1 777 416.00 | 3 824 661.00 |
BT Marchandises | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 643.00 | | 227 643.00 | 227 643.00 |
BZ Autres créances | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 618.00 | | 533 618.00 | 533 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 279.00 | 2 047 245.00 | 2 311 034.00 | 4 358 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 290.00 | | 454 290.00 | 454 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 780.00 | 1 137 780.00 | | 1 137 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 643.00 | 22 511.00 | | 27 643.00 |
DG Autres réserves | 101 138.00 | 3 623.00 | | 101 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 719.00 | 102 648.00 | | 175 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 280.00 | 1 266 561.00 | | 1 442 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 209.00 | 567 530.00 | | 523 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 170.00 | 358 153.00 | | 130 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 259.00 | 168 645.00 | | 214 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 535.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 754.00 | 1 212 275.00 | | 868 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 034.00 | 2 478 836.00 | | 2 311 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 981.00 | 979 781.00 | | 691 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 766 938.00 | | 6 766 938.00 | 6 766 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 938.00 | | 6 766 938.00 | 6 766 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 990.00 | 105 281.00 | | 9 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 107 281.00 | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | 94 688.00 | | 9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 623.00 | 6 685 494.00 | | 6 890 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 904.00 | 6 582 846.00 | | 6 714 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 719.00 | 102 648.00 | | 175 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 348.00 | | 27 661.00 | 3 801 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329.00 | 467 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 3 824 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 2 379 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 266.00 | | 5 750.00 | 972 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 199.00 | | 21 911.00 | 2 358 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 883.00 | | | 470 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 300.00 | 121 857.00 | 1 019.00 | 1 918 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 885.00 | 2 156.00 | | 93 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 415.00 | 119 701.00 | 1 019.00 | 1 824 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 510.00 | 4 860.00 | 23 300.00 | 99 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | 486.00 | 2 330.00 | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | 486.00 | 2 330.00 | 9 951.00 |
UG ‐ Financières | | 486.00 | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 992.00 | 134 219.00 | 176 773.00 | 310 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 227 643.00 | | | 227 643.00 |
VI Groupe et associés | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 155.00 | 376 891.00 | 13 264.00 | 390 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 754.00 | 691 981.00 | 176 773.00 | 868 754.00 |