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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 259.00 | 1 241.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 294.00 | 21 661.00 | 36 634.00 | 58 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 516.00 | 21 920.00 | 39 597.00 | 61 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 322.00 | 228.00 | 20 094.00 | 20 322.00 |
072 Créances – Autres | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
084 Disponibilités | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 468.00 | 228.00 | 69 240.00 | 69 468.00 |
110 Total général Actif | 130 984.00 | 22 148.00 | 108 837.00 | 130 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 650.00 | 165 193.00 | | 145 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 960.00 | 47 715.00 | | 55 960.00 |
222 Production stockée | -17 132.00 | 8 454.00 | | -17 132.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 777.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 812.00 | 222 139.00 | | 185 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 859.00 | 108 263.00 | | 105 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 326.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -916.00 | 1 468.00 | | -916.00 |
242 Autres charges externes. | 89 666.00 | 69 615.00 | | 89 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 816.00 | | 1 907.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 447.00 | 22 998.00 | | 15 447.00 |
252 Charges sociales | 8 146.00 | 11 096.00 | | 8 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 3 029.00 | | 3 684.00 |
256 Dotations aux provisions | | 466.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 794.00 | 220 078.00 | | 223 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 981.00 | 2 062.00 | | -37 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 538.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 943.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 137.00 | -534.00 | | -39 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |