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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 379.00 | 339 721.00 | 6 659.00 | 346 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 040.00 | 91 473.00 | 5 566.00 | 97 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 722.00 | 438 065.00 | 40 657.00 | 478 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 519.00 | | 389 519.00 | 389 519.00 |
BN En cours de production de biens | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 340.00 | | 468 340.00 | 468 340.00 |
BZ Autres créances | 3 039 491.00 | | 3 039 491.00 | 3 039 491.00 |
CF Disponibilités | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 241.00 | | 4 063 241.00 | 4 063 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 966.00 | 438 065.00 | 4 103 901.00 | 4 541 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 396 199.00 | 396 199.00 | | 396 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 795.00 | 1 171 928.00 | | 1 625 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 108.00 | 453 867.00 | | 486 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 701.00 | 2 105 594.00 | | 2 591 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 6 240.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 155.00 | 292 848.00 | | 194 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 070.00 | 374 734.00 | | 338 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 953 464.00 | 780 851.00 | | 953 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 200.00 | 1 454 673.00 | | 1 512 200.00 |
ED (V) | | 154.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 901.00 | 3 560 421.00 | | 4 103 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 404.00 | 91 025.00 | 2 221 428.00 | 2 130 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 404.00 | 91 025.00 | 2 221 428.00 | 2 130 404.00 |
FM Production stockée | | | 30 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -1 578.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 730.00 | 40 444.00 | | 53 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 658.00 | 178 184.00 | | 176 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 652.00 | 2 483 299.00 | | 2 260 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 544.00 | 2 029 432.00 | | 1 774 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 108.00 | 453 867.00 | | 486 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 264.00 | | 33 683.00 | 459 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 226.00 | 478 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 226.00 | 471 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 393.00 | | 33 683.00 | 452 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 957.00 | 6 708.00 | 11 600.00 | 442 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 086.00 | 6 708.00 | 11 600.00 | 436 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 468 340.00 | 468 340.00 | | 468 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 458.00 | 2 981 458.00 | | 2 981 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 939 964.00 | 939 964.00 | | 939 964.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 554.00 | 3 508 554.00 | | 3 508 554.00 |
VW T.V.A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 990.00 | 1 511 990.00 | | 1 511 990.00 |