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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 513.00 | 988.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 440.00 | 25 023.00 | 38 417.00 | 63 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 377.00 | 30 285.00 | 42 092.00 | 72 377.00 |
BT Marchandises | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CF Disponibilités | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 429.00 | | 313 429.00 | 313 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 806.00 | 30 285.00 | 355 521.00 | 385 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 930.00 | 138 033.00 | | 147 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 811.00 | 19 897.00 | | 18 811.00 |
DL TOTAL (I) | 276 741.00 | 267 930.00 | | 276 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 005.00 | 32 168.00 | | 19 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 2 456.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | 36 635.00 | | 57 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 2 580.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 780.00 | 73 855.00 | | 78 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 521.00 | 341 785.00 | | 355 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 146.00 | 54 850.00 | | 73 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 640.00 | 6 645.00 | | 23 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | 6 645.00 | | 21 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 005.00 | 13 371.00 | 5 634.00 | 19 005.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 780.00 | 73 146.00 | 5 634.00 | 78 780.00 |