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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 011.00 | 74 022.00 | 81 989.00 | 156 011.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 332.00 | 74 022.00 | 82 310.00 | 156 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 721.00 | 26 283.00 | 122 438.00 | 148 721.00 |
072 Créances – Autres | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 462.00 | 26 283.00 | 210 179.00 | 236 462.00 |
110 Total général Actif | 392 794.00 | 100 305.00 | 292 489.00 | 392 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 106.00 | 171 166.00 | | 276 106.00 |
224 Production immobilisée | 37 088.00 | 31 533.00 | | 37 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 225.00 | 61 439.00 | | 29 225.00 |
230 Autres produits | 27 704.00 | 29 210.00 | | 27 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 123.00 | 293 348.00 | | 370 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 837.00 | 44 151.00 | | 46 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 211.00 | -6 698.00 | | -5 211.00 |
242 Autres charges externes. | 149 973.00 | 127 057.00 | | 149 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 2 429.00 | | 4 412.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 678.00 | 61 060.00 | | 94 678.00 |
252 Charges sociales | 23 915.00 | 12 693.00 | | 23 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 860.00 | 34 381.00 | | 34 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 375 746.00 | 301 356.00 | | 375 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 623.00 | -8 008.00 | | -5 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 300.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 2 501.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 958.00 | -10 809.00 | | -4 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |