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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 629.00 | 41 231.00 | 1 398.00 | 42 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 858.00 | 141 015.00 | 10 843.00 | 151 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 094.00 | 182 246.00 | 254 848.00 | 437 094.00 |
BT Marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 221.00 | 182 246.00 | 289 975.00 | 472 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 242.00 | -2 242.00 | | -2 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 281.00 | 140 485.00 | | 142 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 1 796.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 151 003.00 | 148 839.00 | | 151 003.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 109.00 | 15 944.00 | | 48 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 16 970.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 924.00 | 51 251.00 | | 41 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 27 384.00 | | 18 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 547.00 | 20 917.00 | | 29 547.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 487.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 973.00 | 132 952.00 | | 138 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 975.00 | 281 791.00 | | 289 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 80.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -80.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 127.00 | 396 788.00 | | 370 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 963.00 | 394 992.00 | | 367 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | 1 796.00 | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 071.00 | 4 488.00 | 4 313.00 | 182 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 071.00 | 4 488.00 | 4 313.00 | 182 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 591.00 | 39 734.00 | 8 858.00 | 48 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 973.00 | 130 115.00 | 8 858.00 | 138 973.00 |