| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 250.00 | 7 740.00 | 47 511.00 | 55 250.00 |
BT Marchandises | 168 984.00 | | 168 984.00 | 168 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 580 097.00 | | 580 097.00 | 580 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 768.00 | | 766 768.00 | 766 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 018.00 | 7 739.00 | 814 279.00 | 822 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 264 730.00 | 199 145.00 | | 264 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 490.00 | 65 585.00 | | 87 490.00 |
DL TOTAL (I) | 359 844.00 | 272 354.00 | | 359 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 32 493.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 383.00 | 319 087.00 | | 431 383.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 5.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 435.00 | 352 185.00 | | 454 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 279.00 | 624 539.00 | | 814 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 444.00 | | 1 806 444.00 | 1 806 444.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 444.00 | | 1 806 444.00 | 1 806 444.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 23 907.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 23 907.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 636.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 636.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 23 271.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | 21 138.00 | | 28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 247.00 | 1 279 132.00 | | 1 807 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 757.00 | 1 213 547.00 | | 1 719 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 490.00 | 65 585.00 | | 87 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 198.00 | 17 687.00 | 7 511.00 | 25 198.00 |
VW T.V.A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 435.00 | 454 435.00 | | 454 435.00 |