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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 781.00 | 31 320.00 | 1 461.00 | 32 781.00 |
AH Fonds commercial | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 820.00 | 413 798.00 | 93 022.00 | 506 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 663.00 | 35 617.00 | 11 046.00 | 46 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 423.00 | 480 734.00 | 175 689.00 | 656 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BN En cours de production de biens | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 031.00 | | 278 031.00 | 278 031.00 |
BZ Autres créances | 342 075.00 | 257 202.00 | 84 874.00 | 342 075.00 |
CF Disponibilités | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 895.00 | 257 202.00 | 547 693.00 | 804 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 318.00 | 737 936.00 | 723 382.00 | 1 461 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 891.00 | | | -618 891.00 |
DL TOTAL (I) | -432 653.00 | | | -432 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
EA Autres dettes | 622 272.00 | | | 622 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 035.00 | | | 1 156 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 382.00 | | | 723 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 964.00 | | | 441 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 730.00 | | 1 024 730.00 | 1 024 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 730.00 | | 1 024 730.00 | 1 024 730.00 |
FM Production stockée | | | -61 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 047.00 | |
GE Autres charges | | | 47 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 202.00 | | | 257 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 953.00 | | | 304 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 912.00 | | | -296 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 041.00 | | | 1 024 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 931.00 | | | 1 642 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 891.00 | | | -618 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 322.00 | | 18 131.00 | 638 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 656 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 151.00 | | 17 331.00 | 536 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 800.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 687.00 | 32 047.00 | | 448 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 723.00 | 1 596.00 | | 29 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 964.00 | 30 451.00 | | 418 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 272.00 | 58 385.00 | 305 793.00 | 622 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
UX Autres créances clients | 278 031.00 | 278 031.00 | | 278 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 695.00 | 52 867.00 | 130 104.00 | 197 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VP Divers | 342 075.00 | 342 075.00 | | 342 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 754.00 | 703 034.00 | 14 720.00 | 717 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 680.00 | 441 964.00 | 435 897.00 | 1 150 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |