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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 920.00 | 29 088.00 | 4 832.00 | 33 920.00 |
AP Constructions | 657.00 | 313.00 | 344.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 827.00 | 55 025.00 | 1 802.00 | 56 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 941.00 | 84 426.00 | 23 515.00 | 107 941.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 076.00 | 2 162.00 | 490 915.00 | 493 076.00 |
BZ Autres créances | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 332.00 | | 400 332.00 | 400 332.00 |
CF Disponibilités | 679 865.00 | | 679 865.00 | 679 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 252.00 | 2 162.00 | 1 676 090.00 | 1 678 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 193.00 | 86 587.00 | 1 699 605.00 | 1 786 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DG Autres réserves | 548 557.00 | 443 178.00 | | 548 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 327.00 | 175 379.00 | | 262 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 284.00 | 1 051 957.00 | | 1 244 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 41 597.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 569.00 | 105 292.00 | | 106 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 943.00 | 160 030.00 | | 324 943.00 |
EA Autres dettes | 23 141.00 | 31 318.00 | | 23 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 321.00 | 368 609.00 | | 455 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 605.00 | 1 420 566.00 | | 1 699 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 321.00 | 368 609.00 | | 455 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 702 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 702 064.00 | |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | -7 067.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | 7 067.00 | | 4 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 805.00 | 12 700.00 | | 30 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 023.00 | 63 959.00 | | 90 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 144.00 | 1 527 293.00 | | 1 711 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 817.00 | 1 351 915.00 | | 1 448 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 327.00 | 175 379.00 | | 262 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 043.00 | | 7 898.00 | 100 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | | 6 450.00 | 27 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | | 1 448.00 | 56 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 171.00 | 4 254.00 | | 80 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 470.00 | 1 618.00 | | 27 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | 2 636.00 | | 52 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 490 482.00 | 490 482.00 | | 490 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VC Groupe et associés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VI Groupe et associés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 592.00 | 606 592.00 | | 606 592.00 |
VW T.V.A. | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 321.00 | 455 321.00 | | 455 321.00 |