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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 820.00 | 2 211.00 | 21 610.00 | 23 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 817.00 | | 1 425 817.00 | 1 425 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 200.00 | 309 417.00 | 29 784.00 | 339 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 315.00 | 7 021.00 | 52 294.00 | 59 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 806.00 | 318 649.00 | 1 530 157.00 | 1 848 806.00 |
BT Marchandises | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 503.00 | | 320 503.00 | 320 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 308.00 | 318 649.00 | 1 850 660.00 | 2 169 308.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 613.00 | | | 411 613.00 |
DH Report à nouveau | 210 329.00 | | | 210 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 658 373.00 | | | 658 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 066.00 | | | 935 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 287.00 | | | 1 192 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 660.00 | | | 1 850 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 302.00 | | | 401 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 170.00 | | 1 216 170.00 | 1 216 170.00 |
FG Production vendue services | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 494.00 | | 1 230 494.00 | 1 230 494.00 |
FQ Autres produits | | | 7 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 662.00 | | | 1 253 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 414.00 | | | 1 226 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 985.00 | | 23 820.00 | 1 824 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 817.00 | | 23 820.00 | 1 425 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 200.00 | | | 339 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 873.00 | 7 754.00 | | 303 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 873.00 | 5 544.00 | | 303 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 595.00 | 220 595.00 | | 220 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
UX Autres créances clients | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 390.00 | 114 405.00 | 430 275.00 | 905 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 793.00 | 83 478.00 | 59 315.00 | 142 793.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 287.00 | 401 302.00 | 430 275.00 | 1 192 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
ST Autres comptes | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |