| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778.00 | 129.00 | 4 649.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 658.00 | 129.00 | 27 529.00 | 27 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 379.00 | | 142 379.00 | 142 379.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 030.00 | | 183 030.00 | 183 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 688.00 | 129.00 | 210 559.00 | 210 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DH Report à nouveau | -460 969.00 | -505 171.00 | | -460 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 44 202.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | -421 370.00 | -423 514.00 | | -421 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 312.00 | 488 312.00 | | 488 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 589.00 | 105 319.00 | | 111 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 028.00 | 44 370.00 | | 32 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 929.00 | 638 001.00 | | 631 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 559.00 | 214 487.00 | | 210 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 929.00 | 638 001.00 | | 631 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 924.00 | | 615 924.00 | 615 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 924.00 | | 615 924.00 | 615 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 152.00 | 687 903.00 | | 629 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 008.00 | 643 701.00 | | 627 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | 44 202.00 | | 2 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 880.00 | | 4 778.00 | 22 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
VB T. V. A. | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 488 312.00 | 488 312.00 | | 488 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
VW T.V.A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 929.00 | 631 929.00 | | 631 929.00 |