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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
AN Terrains | 59 195.00 | 43 367.00 | 15 828.00 | 59 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 418.00 | 20 515.00 | 1 904.00 | 22 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 566.00 | 78 842.00 | 105 724.00 | 184 566.00 |
BT Marchandises | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 158.00 | 1 029.00 | 36 129.00 | 37 158.00 |
BZ Autres créances | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CF Disponibilités | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 797.00 | 1 029.00 | 415 768.00 | 416 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 363.00 | 79 871.00 | 521 492.00 | 601 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
DH Report à nouveau | -565 076.00 | -531 185.00 | | -565 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 629.00 | -33 891.00 | | -148 629.00 |
DL TOTAL (I) | -644 710.00 | -496 081.00 | | -644 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 787.00 | 274 021.00 | | 353 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 026.00 | 638 063.00 | | 774 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 222.00 | 22 150.00 | | 29 222.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 19 747.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 202.00 | 1 001 340.00 | | 1 166 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 492.00 | 505 259.00 | | 521 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 042.00 | | 710 042.00 | 710 042.00 |
FD Production vendue biens | -1 088.00 | | -1 088.00 | -1 088.00 |
FG Production vendue services | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 134.00 | | 717 134.00 | 717 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 015.00 | 908 815.00 | | 732 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 644.00 | 942 706.00 | | 880 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 629.00 | -33 891.00 | | -148 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 410.00 | | 156.00 | 184 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 132.00 | | 131.00 | 85 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 25.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 059.00 | 4 783.00 | | 74 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 749.00 | 4 783.00 | | 62 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 026.00 | 774 026.00 | | 774 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
VI Groupe et associés | 353 787.00 | 353 787.00 | | 353 787.00 |
VP Divers | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 727.00 | 162 123.00 | 5 604.00 | 167 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 002.00 | 1 166 002.00 | | 1 166 002.00 |