| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
AP Constructions | 669 598.00 | 193 897.00 | 475 701.00 | 669 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 2 254.00 | 1 026.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 796.00 | 40 097.00 | 17 700.00 | 57 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 866.00 | 236 248.00 | 511 619.00 | 747 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 458.00 | 236 248.00 | 541 210.00 | 777 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 656.00 | 107 276.00 | | 96 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 342.00 | -10 620.00 | | -15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 125 314.00 | 140 656.00 | | 125 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 834.00 | 126 835.00 | | 112 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 717.00 | 300 717.00 | | 300 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 094.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | 594.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 896.00 | 429 240.00 | | 415 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 210.00 | 569 896.00 | | 541 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 545.00 | 38 443.00 | | 38 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 886.00 | 49 063.00 | | 53 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 342.00 | -10 620.00 | | -15 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 156.00 | | 710.00 | 747 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 106.00 | | 710.00 | 747 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 218.00 | 33 029.00 | | 203 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 218.00 | 33 029.00 | | 203 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 041.00 | 14 299.00 | 60 553.00 | 106 041.00 |
VI Groupe et associés | 300 717.00 | 300 717.00 | | 300 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 103.00 | 317 361.00 | 60 553.00 | 409 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 3 652.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 991.00 | 977.00 | | 991.00 |
ST Autres comptes | 10 648.00 | 8 535.00 | | 10 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 072.00 | 4 174.00 | | 6 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 315.00 | 1 305.00 | | 3 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 642.00 | 1 439.00 | | 1 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 231.00 | 10 103.00 | | 12 231.00 |