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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AH Fonds commercial | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
AP Constructions | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091.00 | 42 941.00 | 149.00 | 43 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 503.00 | 107 606.00 | 10 896.00 | 118 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 532.00 | 167 712.00 | 116 819.00 | 284 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 686.00 | 21 218.00 | 110 468.00 | 131 686.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 805.00 | 21 218.00 | 246 587.00 | 267 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 338.00 | 188 930.00 | 363 407.00 | 552 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 430.00 | | | -16 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
DP Provisions pour risques | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
EA Autres dettes | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 407.00 | | | 350 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 407.00 | | | 363 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 672.00 | | | 326 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 953.00 | | 759 953.00 | 759 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 953.00 | | 759 953.00 | 759 953.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 297.00 | | | 784 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 153.00 | | | 783 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 411.00 | | 4 121.00 | 280 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 771.00 | | 4 121.00 | 169 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 569.00 | 4 144.00 | | 163 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 702.00 | 4 144.00 | | 158 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 980.00 | 110 527.00 | 23 453.00 | 133 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 690.00 | 173 090.00 | 600.00 | 173 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 126.00 | 326 673.00 | 23 453.00 | 350 126.00 |