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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 977.00 | 31 607.00 | 456 370.00 | 487 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 544.00 | 38 413.00 | 116 132.00 | 154 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 331.00 | 70 020.00 | 2 310 311.00 | 2 380 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
BZ Autres créances | 696 736.00 | | 696 736.00 | 696 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 999.00 | | 1 439 999.00 | 1 439 999.00 |
CF Disponibilités | 385 952.00 | | 385 952.00 | 385 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 742.00 | | 2 601 742.00 | 2 601 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 072.00 | 70 020.00 | 4 912 053.00 | 4 982 072.00 |
CU Autres participations | 1 727 200.00 | | 1 727 200.00 | 1 727 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 421 028.00 | 2 853 446.00 | | 3 421 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 687.00 | 747 583.00 | | 607 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 715.00 | 4 261 028.00 | | 4 688 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | 36 063.00 | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 7 613.00 | | 35 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 249.00 | 143 851.00 | | 121 249.00 |
EA Autres dettes | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 338.00 | 187 526.00 | | 223 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 053.00 | 4 448 555.00 | | 4 912 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 338.00 | 187 526.00 | | 223 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 383.00 | | 624 383.00 | 624 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 383.00 | | 624 383.00 | 624 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 276.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 278.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 278.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 628.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 2 628.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -2 350.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 305.00 | 102 175.00 | | 69 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 713.00 | 1 294 869.00 | | 1 131 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 026.00 | 547 286.00 | | 524 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 687.00 | 747 583.00 | | 607 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 658.00 | 14 785.00 | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 853.00 | | 819 478.00 | 1 560 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 594.00 | | 80 950.00 | 73 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 259.00 | | 250 550.00 | 1 487 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 744.00 | 50 276.00 | | 19 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 18 668.00 | | 19 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 676 470.00 | 676 470.00 | | 676 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 399.00 | 775 790.00 | 609.00 | 776 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | 6 019.00 | | 6 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 003.00 | 12 092.00 | | 33 003.00 |
ST Autres comptes | 49 676.00 | 60 733.00 | | 49 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 752.00 | 15 020.00 | | 18 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 624.00 | 14 785.00 | | 8 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 2 018.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | 8 037.00 | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 867.00 | 130 321.00 | | 155 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 532.00 | 6 612.00 | | 5 532.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 431.00 | 87 845.00 | | 101 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |