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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 563.00 | 20 267.00 | 930 296.00 | 950 563.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 996.00 | 20 267.00 | 987 729.00 | 1 007 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 669.00 | 88 940.00 | 987 729.00 | 1 076 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 805.00 | -1 094 275.00 | | -1 135 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 798.00 | -41 530.00 | | 183 798.00 |
DL TOTAL (I) | -498 008.00 | -681 805.00 | | -498 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 935.00 | 196 955.00 | | 184 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 662.00 | 936 974.00 | | 1 231 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 99 155.00 | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 99.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 737.00 | 1 233 183.00 | | 1 485 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 729.00 | 551 378.00 | | 987 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 737.00 | 1 233 183.00 | | 1 485 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 109.00 | 1 303 601.00 | 1 666 710.00 | 363 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 109.00 | 1 303 601.00 | 1 666 710.00 | 363 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 977.00 | |
GE Autres charges | | | 472 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 999.00 | 997 969.00 | | 2 019 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 201.00 | 1 039 499.00 | | 1 836 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 798.00 | -41 530.00 | | 183 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 68 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 662.00 | 1 231 662.00 | | 1 231 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 266.00 | 185 266.00 | | 185 266.00 |
UX Autres créances clients | 950 563.00 | 950 563.00 | | 950 563.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 335.00 | 962 335.00 | | 962 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 737.00 | 1 485 737.00 | | 1 485 737.00 |