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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 15 313.00 | 845.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 327.00 | 3 569.00 | 31 758.00 | 35 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 376.00 | 35 488.00 | 39 888.00 | 75 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 199.00 | 19 534.00 | 239 665.00 | 259 199.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 157 479.00 | | 157 479.00 | 157 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 619.00 | 19 534.00 | 403 085.00 | 422 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 996.00 | 55 022.00 | 442 973.00 | 497 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
DH Report à nouveau | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
DL TOTAL (I) | 319 872.00 | | | 319 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 973.00 | | | 442 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 676.00 | | 729 676.00 | 729 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 676.00 | | 729 676.00 | 729 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 153 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 691.00 | | | 911 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 921.00 | | | 843 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 597.00 | | 33 280.00 | 43 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 285.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 75 376.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | | 33 280.00 | 34 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 811.00 | 677.00 | | 34 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 677.00 | | 34 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 928.00 | 19 534.00 | 152 928.00 | 152 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 928.00 | 19 534.00 | 152 928.00 | 152 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 928.00 | 19 534.00 | 152 928.00 | 152 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 534.00 | 152 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 238 004.00 | 238 004.00 | | 238 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 425.00 | 243 945.00 | 28 480.00 | 272 425.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
ST Autres comptes | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
YT Sous‐traitance | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |