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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 428.00 | 18 590.00 | 30 838.00 | 49 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 111.00 | | 185 111.00 | 185 111.00 |
AN Terrains | 24 790.00 | 968.00 | 23 823.00 | 24 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 022.00 | 67 285.00 | 58 737.00 | 126 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 814.00 | 183 351.00 | 600 462.00 | 783 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 744.00 | 270 194.00 | 977 551.00 | 1 247 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 209.00 | | 644 209.00 | 644 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 931.00 | | 133 931.00 | 133 931.00 |
BT Marchandises | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 933.00 | | 1 993 933.00 | 1 993 933.00 |
BZ Autres créances | 328 302.00 | | 328 302.00 | 328 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 251.00 | 2 910.00 | 197 341.00 | 200 251.00 |
CF Disponibilités | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 571.00 | 2 910.00 | 3 753 661.00 | 3 756 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 315.00 | 273 103.00 | 4 731 212.00 | 5 004 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 788 873.00 | | | 788 873.00 |
DH Report à nouveau | | 1 964 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 748.00 | -175 935.00 | | 64 748.00 |
DL TOTAL (I) | 895 971.00 | 1 831 223.00 | | 895 971.00 |
DN Avances conditionnées | 1 320 805.00 | | | 1 320 805.00 |
DO TOTAL (II) | 1 320 805.00 | | | 1 320 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 639.00 | 817 002.00 | | 1 115 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 471.00 | 333 629.00 | | 1 133 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 001.00 | 168 416.00 | | 233 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 71 525.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 13 955.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 484.00 | 26 209.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 436.00 | 1 499 827.00 | | 2 514 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 212.00 | 3 331 050.00 | | 4 731 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 646.00 | 882 243.00 | | 1 559 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 43 570.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 432.00 | | 488 177.00 | 895 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 78 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 864.00 | 1 247 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 034.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 830.00 | 934 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 428.00 | | 185 111.00 | 49 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 740.00 | | 261 715.00 | 725 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 230.00 | | 41 350.00 | 47 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 584.00 | 89 228.00 | 21 619.00 | 202 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 6 867.00 | | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 861.00 | 82 360.00 | 21 619.00 | 190 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 471.00 | 1 133 471.00 | | 1 133 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 933.00 | 1 993 933.00 | | 1 993 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 216.00 | 160 425.00 | 829 790.00 | 1 115 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
VP Divers | 328 302.00 | 271 785.00 | 56 517.00 | 328 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 001.00 | 233 001.00 | | 233 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 481.00 | 2 330 384.00 | 135 097.00 | 2 465 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 436.00 | 1 559 646.00 | 829 790.00 | 2 514 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |