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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 644.00 | 155 162.00 | 14 482.00 | 169 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 136.00 | 204 574.00 | 114 562.00 | 319 136.00 |
BP En cours de production de services | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 385.00 | 19 124.00 | 733 261.00 | 752 385.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 376 069.00 | | 376 069.00 | 376 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 180.00 | 19 124.00 | 1 159 056.00 | 1 178 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 317.00 | 223 698.00 | 1 273 618.00 | 1 497 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 748.00 | | | 457 748.00 |
DL TOTAL (I) | 781 390.00 | | | 781 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 149.00 | | | 384 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 227.00 | | | 492 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 618.00 | | | 1 273 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 227.00 | | | 492 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 729 437.00 | 729 437.00 | | 729 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 906.00 | 780 906.00 | | 780 906.00 |
VW T.V.A. | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 128.00 | 448 128.00 | | 448 128.00 |