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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 214.00 | 1 453.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 979.00 | 86 610.00 | 7 369.00 | 93 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 052.00 | 159 503.00 | 19 549.00 | 179 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 881.00 | 246 326.00 | 348 554.00 | 594 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 084.00 | 246 326.00 | 501 758.00 | 748 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
DG Autres réserves | 247 637.00 | 232 691.00 | | 247 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 582.00 | 34 946.00 | | -17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 288 300.00 | 325 882.00 | | 288 300.00 |
DP Provisions pour risques | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 2 761.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 11 842.00 | | 42 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 52 906.00 | | 57 938.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 794.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 486.00 | 69 303.00 | | 154 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 758.00 | 454 157.00 | | 501 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 486.00 | 69 303.00 | | 154 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 657.00 | | 13 074.00 | 587 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 596 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 273 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 1 667.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 474.00 | | 11 407.00 | 265 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 135.00 | 8 042.00 | 3 851.00 | 242 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 135.00 | 7 828.00 | 3 851.00 | 242 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 10 119.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 21 069.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 66 099.00 | 64 159.00 | | 66 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 917.00 | 67 969.00 | | 92 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 834.00 | | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | 4 603.00 | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 14 722.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 031.00 | 90 353.00 | | 70 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 397.00 | 51 563.00 | | 44 397.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 729.00 | 153 197.00 | | 165 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |