| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
AN Terrains | 50 110.00 | 7 730.00 | 42 380.00 | 50 110.00 |
AP Constructions | 374 028.00 | 61 550.00 | 312 478.00 | 374 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 166.00 | 386 470.00 | 1 039 697.00 | 1 426 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 699.00 | 204 247.00 | 120 452.00 | 324 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 729.00 | 899 847.00 | 1 818 882.00 | 2 718 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 863.00 | | 426 863.00 | 426 863.00 |
BN En cours de production de biens | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
BP En cours de production de services | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 282.00 | 19 722.00 | 972 560.00 | 992 282.00 |
BZ Autres créances | 405 186.00 | | 405 186.00 | 405 186.00 |
CF Disponibilités | 4 925 223.00 | | 4 925 223.00 | 4 925 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 921.00 | 19 722.00 | 7 327 199.00 | 7 346 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 650.00 | 919 569.00 | 9 146 081.00 | 10 065 650.00 |
CU Autres participations | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 000.00 | 3 740 080.00 | | 4 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DH Report à nouveau | -288 553.00 | -2 193 046.00 | | -288 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 417.00 | -1 835 587.00 | | -1 798 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 113.00 | -279 470.00 | | 2 111 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 540.00 | 336 617.00 | | 83 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 048.00 | 2 514 279.00 | | 5 162 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 930.00 | 3 211 692.00 | | 1 363 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 449.00 | 504 219.00 | | 425 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 513.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 034 967.00 | 6 581 693.00 | | 7 034 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 146 081.00 | 6 302 223.00 | | 9 146 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 162 048.00 | | | 5 162 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 063 104.00 | 1 975 954.00 | 8 039 058.00 | 6 063 104.00 |
FG Production vendue services | 476 423.00 | 164 205.00 | 640 628.00 | 476 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 527.00 | 2 140 159.00 | 8 679 686.00 | 6 539 527.00 |
FM Production stockée | | | -705 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 701.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 16 631.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 129 531.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 326.00 | 146 162.00 | | 500 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 376.00 | 28 583.00 | | 269 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 588.00 | 46 771.00 | | 307 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 964.00 | 75 354.00 | | 576 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 638.00 | 70 808.00 | | -76 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 824.00 | 15 545 737.00 | | 8 569 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 241.00 | 17 381 324.00 | | 10 368 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 417.00 | -1 835 587.00 | | -1 798 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 058.00 | | 224 391.00 | 3 323 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 528.00 | 290 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 721.00 | 2 718 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 167 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 193.00 | 2 188 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 098.00 | | | 187 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 605.00 | | 104 391.00 | 2 798 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 602.00 | | 120 000.00 | 264 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 979.00 | 244 250.00 | 357 383.00 | 1 012 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 075.00 | 13 024.00 | 20 000.00 | 174 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 152.00 | 231 227.00 | 337 383.00 | 766 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 13 701.00 | | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 508.00 | 13 701.00 | 46 487.00 | 52 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 508.00 | 13 701.00 | 46 487.00 | 52 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580 615.00 | 3 580 615.00 | | 3 580 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 930.00 | 1 363 930.00 | | 1 363 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 770.00 | 156 770.00 | | 156 770.00 |
UX Autres créances clients | 967 955.00 | 967 955.00 | | 967 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VB T. V. A. | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 433.00 | | 1 581 433.00 | 1 581 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 546.00 | 1 643 946.00 | 5 600.00 | 1 649 546.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 967.00 | 5 453 535.00 | 1 581 433.00 | 7 034 967.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |