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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 364 738.00 | 249 143.00 | 115 595.00 | 364 738.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 219.00 | 249 143.00 | 116 076.00 | 365 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
110 Total général Actif | 372 832.00 | 249 143.00 | 123 689.00 | 372 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 752.00 | 8 834.00 | | 37 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 329.00 | 4 557.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 081.00 | 13 390.00 | | 40 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 435.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 15 843.00 | 25 517.00 | | 15 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 503.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 16 200.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 4 155.00 | 4 541.00 | | 4 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 914.00 | 46 551.00 | | 35 914.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 982.00 | 93 847.00 | | 79 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 901.00 | -80 457.00 | | -39 901.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 001.00 | 277 195.00 | | 20 001.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | 8 286.00 | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 694.00 | 90 196.00 | | 5 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 206.00 | 98 262.00 | | -27 206.00 |