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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 477.00 | 45 149.00 | 12 329.00 | 57 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 320.00 | 45 149.00 | 42 171.00 | 87 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
110 Total général Actif | 132 764.00 | 45 149.00 | 87 615.00 | 132 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
252 Charges sociales | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 379.00 | | | -11 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |