| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 427.00 | 74 997.00 | 121 430.00 | 196 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 669.00 | 136 950.00 | 233 719.00 | 370 669.00 |
BT Marchandises | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 331.00 | 52 190.00 | 1 938 141.00 | 1 990 331.00 |
BZ Autres créances | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 511.00 | 2 584.00 | 1 109 927.00 | 1 112 511.00 |
CF Disponibilités | 1 468 627.00 | | 1 468 627.00 | 1 468 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 235.00 | 54 774.00 | 5 623 461.00 | 5 678 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 904.00 | 191 725.00 | 5 857 180.00 | 6 048 904.00 |
CU Autres participations | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 160.00 | 245 160.00 | | 245 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 035.00 | 19 035.00 | | 22 035.00 |
DG Autres réserves | 541 090.00 | 544 386.00 | | 541 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 269.00 | 394 865.00 | | 564 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 904.00 | 1 423 796.00 | | 1 592 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 23 545.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 012.00 | 3 007 501.00 | | 3 516 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 266.00 | 511 215.00 | | 665 266.00 |
EA Autres dettes | 81 795.00 | 376 920.00 | | 81 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 275.00 | 3 919 182.00 | | 4 264 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 180.00 | 5 342 978.00 | | 5 857 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 275.00 | 3 919 181.00 | | 4 264 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 768 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 361 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 190.00 | |
GE Autres charges | | | 13 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 739 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 862.00 | 15 706.00 | | 125 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 680.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 462.00 | 16 386.00 | | 127 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 722.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 722.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 412.00 | 15 664.00 | | 124 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 830.00 | 141 908.00 | | 255 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 775.00 | 9 009 868.00 | | 10 568 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 505.00 | 8 615 003.00 | | 10 004 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 269.00 | 394 865.00 | | 564 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 380.00 | 29 447.00 | | 343 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 112 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 370 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 196 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 358.00 | 23 727.00 | | 173 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 070.00 | 5 720.00 | | 108 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 913.00 | 29 638.00 | 601.00 | 107 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 960.00 | 29 638.00 | 601.00 | 45 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 012.00 | 3 516 012.00 | | 3 516 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 034.00 | 609 034.00 | | 609 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 331.00 | 1 990 331.00 | | 1 990 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 014.00 | 1 065 014.00 | | 1 065 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 323.00 | 3 076 485.00 | 45 839.00 | 3 122 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 275.00 | 4 264 275.00 | | 4 264 275.00 |