| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 13 444.00 | 3 385.00 | 16 830.00 |
AN Terrains | 112 487.00 | 112 167.00 | 319.00 | 112 487.00 |
AP Constructions | 25 320.00 | 20 167.00 | 5 152.00 | 25 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884.00 | 50 482.00 | 401.00 | 50 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 725.00 | 194 811.00 | 64 914.00 | 259 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 868.00 | 391 073.00 | 98 794.00 | 489 868.00 |
BT Marchandises | 1 187 843.00 | 39 081.00 | 1 148 762.00 | 1 187 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 577.00 | 16 491.00 | 151 085.00 | 167 577.00 |
BZ Autres créances | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
CF Disponibilités | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 786.00 | 55 572.00 | 1 499 214.00 | 1 554 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 654.00 | 446 646.00 | 1 598 008.00 | 2 044 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 204.00 | 33 522.00 | | 38 204.00 |
DG Autres réserves | 699 019.00 | 640 065.00 | | 699 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 526.00 | 93 635.00 | | 13 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 932.00 | 4 926.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 682.00 | 1 172 149.00 | | 1 154 682.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 012.00 | 34 515.00 | | 37 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 436.00 | 281 108.00 | | 305 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 865.00 | 90 461.00 | | 81 865.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 2 711.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 638.00 | 783 077.00 | | 819 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 008.00 | 1 603 946.00 | | 1 598 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 301.00 | | 1 947 301.00 | 1 947 301.00 |
FG Production vendue services | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 409.00 | | 1 974 409.00 | 1 974 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 189.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | 6 076.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 6 265.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 738.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 251.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 3 013.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 005.00 | 27 796.00 | | -5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 843.00 | 2 226 465.00 | | 2 042 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 317.00 | 2 132 830.00 | | 2 029 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 526.00 | 93 635.00 | | 13 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 639.00 | 15 228.00 | | 16 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 436.00 | 305 436.00 | | 305 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VC Groupe et associés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 012.00 | 8 798.00 | 27 254.00 | 37 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 931.00 | 274 297.00 | 28 634.00 | 302 931.00 |
VW T.V.A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 326.00 | 400 112.00 | 27 254.00 | 428 326.00 |